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Finanzas y Contabilidad

Sigue el procedimiento de GitHub para la instalación del plugin de Finanzas AMERPSOFT.

Plugin Financiero​

El plugin financiero de AMERPSOFT se integra con la contabilidad de iDempiere y añade nuevas tareas, procesos e informes. Es la base para la configuración inicial de un cliente y una organización.

Contenido del plugin:

  • Funciones de la base de datos
  • Configuración inicial del cliente
  • Instalación del plugin
  • Procesos
  • Informes contables
  • Impuestos

Pasos a seguir:

  1. Instalar funciones de la base de datos: Ejecutar los scripts de funciones de base de datos para PostgreSQL u Oracle.
  2. Configuración inicial del cliente: Preparar los elementos contables y datos básicos para un cliente de demostración.
  3. Instalación del complemento: Instalar el plugin a través de la consola OSGI.
  4. Procesos: Verificar los procesos instalados.
  5. Informes contables: Revisar los informes contables.
  6. Importar impuestos financieros: Importar categorías de impuestos e impuestos.

Instalación de Funciones de Base de Datos​

Ejecuta los siguientes scripts usando una consola SQL (DBeaver para PostgreSQL o SQLDeveloper para Oracle):

  • amf_dow2letter.sql
  • amf_month2letter.sql
  • amf_num2letter.sql
  • amf_num2letter1000.sql

Configuración Inicial del Cliente​

Antes de instalar el plugin, es necesario tener un Grupo Empresarial (Cliente) con un esquema contable y elementos contables apropiados. Puedes usar el cliente de demostración de iDempiere (Garden World), pero se recomienda crear uno nuevo con un plan de cuentas adaptado a tu país.

Para más información, consulta la wiki de iDempiere sobre la configuración inicial del cliente.

Sigue este procedimiento usando los planes contables proporcionados:

  • NIIF Plan de cuentas Diciembre2015.csv
  • LPY Plan de cuentas 2024.csv

1. Crear un nuevo cliente:

  • Como administrador del sistema, inicia el proceso de configuración del inquilino.
  • Introduce los valores para el inquilino y la organización.
  • Es muy importante que introduzcas el archivo CSV del plan de cuentas en este paso.
  • Completa el proceso hasta obtener la aprobación final, lo que valida que todas las cuentas predeterminadas han sido creadas y validadas.

2. Importar cuentas:

  • Inicia sesión como administrador del inquilino y ve a la ventana Importar cargador de archivos.
  • Selecciona el mismo archivo CSV que usaste en el paso anterior.
  • Selecciona el formato de importación Contabilidad - Cuentas y ejecuta la importación.
  • Recibirás un mensaje con el número de cuentas importadas.
  • Luego, ve a la ventana Importar cuentas. Los registros se importarán, pero es posible que debas eliminar el primer registro vacío.
  • Ejecuta el proceso Importar cuentas, seleccionando Cliente y Elemento.
  • Verifica la columna "Mensajes de error de importación" para cualquier error.

3. Cambiar la configuración del árbol de cuentas:

  • En la ventana "Árbol", marca la opción "Mostrar clave de búsqueda".

Instalación del Plugin Financiero​

  1. Instalar el archivo JAR del plugin:

    • Descarga el archivo org.amerpsoft.lve.idempiere.financial_12.0.0.202404091015.jar del repositorio.
    • Instálalo a través de la consola web de Apache Felix (OSGI) o mediante cualquier otro procedimiento manual.

  2. Actualizar los paquetes (2Pack):

    • Descarga el archivo AMERPSOFT Financial.zip.
    • Utiliza el menú Empaquetar en el diccionario de la aplicación para importarlo.
    • Ejecuta los procesos de Sincronizar terminología, Comprobación de secuencia y Actualización de acceso de rol.

  3. Reiniciar el servidor:

    • Después de los pasos anteriores, reinicia el servidor.

Procesos y Reportes Financieros​

Importante: Para que el logo de la empresa aparezca en los informes, ve a Administración del Sistema -> Reglas del Inquilino -> Inquilino y, en la pestaña "Información del Inquilino", actualiza los campos "Logotipo" e "Informe del Logotipo".

Procesos financieros de AMERPSOFT:

  • Proceso de Amfin: Reinicio Contable
  • Proceso de Amfin: Recontabilización Contable
  • Proceso de Amfin: Cierre Anual del GLJournal

Informes financieros de AMERPSOFT (Jasper):

  • Elementos de Cuenta de Amfin
  • Balance de Comprobación de Amfin (por un período o por dos fechas)
  • Balance Financiero Estatal de Amfin
  • Resultados Integrales Financieros Estatales de Amfin

Importar Impuestos Financieros de AMERPSOFT​

  1. Importar el paquete:

    • Como usuario del sistema, utiliza el paquete del diccionario de la aplicación Impuestos Financieros de AMERPSOFT. Este paquete modifica la tabla C_TaxCategory para permitir la importación de impuestos.

  2. Importar archivos CSV:

    • Inicia sesión como usuario inquilino y ve a la opción de importar impuestos.
    • Importa el archivo CSV de C_TaxCategory de tu localización.
    • Luego, importa el archivo CSV de C_Tax de tu localización.

Si es necesario, puedes crear un archivo CSV personalizado o ingresar las categorías e impuestos manualmente. Es fundamental seguir este paso en conjunto con la instalación del plugin de retención.